جدول المحتويات:
بيان الوسيط عبارة عن لقطة شهرية لنشاط حساب الوساطة. نظرًا لأن معلومات الحساب متوفرة عبر الإنترنت ، فقد تبدو البيانات الشهرية زائدة عن الحاجة ، لكنها تمثل سجلًا رسميًا. يمكن للمستثمرين اختيار تلقي بيان ورقي في البريد أو بيان إلكتروني عبر الإنترنت.
ملخص الحساب
يوفر البيان عرضًا موجزًا سريعًا لأحد الحسابات: إجمالي رصيد الحساب مع زيادة أو نقصان شهريين ؛ المناصب الرئيسية: النقدية والاستثمارات. الودائع والسحوبات. إيرادات الأرباح والفوائد ؛ رسوم الحساب والرسوم ؛ التحويلات؛ المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة. قد يحتوي البيان على تخصيص أصول الحساب - النقد ، الدخل الثابت ، الأسهم وغيرها من الأصول مثل صناديق السلع - في شكل قائمة أو مخطط دائري ؛ ومعلومات الهامش: رصيد الهامش ، الهامش المتاح ، أسعار الفائدة والهامش.
تفاصيل الحساب
تفاصيل الحساب تسرد مراكز محددة حسب فئة الأصول مع القيم السوقية الحالية وجميع معاملات الحساب بالترتيب الزمني (الودائع ، والسحوبات ، والشراء ، والبيع) ، مع المراكز الطويلة والقصيرة المدرجة بشكل منفصل.
تفاصيل صندوق سوق المال
قد يتم ربط حساب السمسرة بحساب سوق المال حيث يتم سحب جميع الأموال غير المستثمرة تلقائيًا. يمكن للمستثمر الوصول إلى صندوق سوق المال عن طريق الشيكات أو بطاقة الخصم أو عن طريق البيع والشراء في حساب الوساطة. قد يكون مربكًا التوفيق بين نشاط سوق المال ونشاط حساب الوساطة. عندما يقوم المستثمر بإيداع النقد في حساب الوساطة الخاص به ، يتم عرضه في تفاصيل حساب الوساطة كوديعة. إذا لم يتم استخدام النقد على الفور لدفع ثمن عملية شراء استثمار ، يتم سحب الأموال في حساب سوق المال ، وبالتالي فإن تفاصيل حساب الوساطة ستُظهر سحبًا لشراء أسهم سوق المال وستظهر تفاصيل صندوق سوق المال عملية شراء.
معلومات أخرى
بالإضافة إلى إخلاء المسئولية المطلوبة قانونًا ، يسرد بيان أرقام هواتف حساب العميل في حال كان لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى مساعدة. نظرًا لأن برنامج الوسيط يصبح أكثر تطوراً ، فقد تضيف بيانات الحساب ميزات جديدة لتسهيل عملية تصور وتحليل أنشطة الحساب ونتائج الاستثمار.