ثلاث طرق لتداول الأسهم

يمكن تداول الأسهم بناءً على المعلومات التي تم الكشف عنها في البيانات المالية للشركة أو بناءً على أنماط التداول التاريخية التي يتم رسمها على المخططات البيانية. الخيار الثالث لتداول الأسهم هو الجمع بين التقنيتين.

التداول على الأساسيات

الأسهم المتداولة على أساسيات أساسية تبدأ بتحليل البيانات المالية التي تصدرها الشركات بانتظام. هذه الطريقة التجارية يسعى لتحديد القيمة النسبية للشركات بناءً على مجموعة متنوعة من نقاط البيانات ، بما في ذلك نمو الأرباح والإيرادات وحصة السوق. ال نسبة سعر السهم هي جزء واحد من المعلومات الأساسية التي يمكن استخدامها لمقارنة قيم الشركة. يتم احتساب هذه النسبة بتقسيم سعر سهم الشركة على أرباحها للسهم. إن الشركة التي يبلغ سعر سهمها 45 دولارًا والتي تكسب 3 دولارات للسهم الواحد ، سيكون لها نسبة P / E هي 15 شركة أخرى بسعر 90 دولارًا مع ربح قدره 3 دولارات للسهم الواحد. يعتبر سعر السهم بسعر 45 دولارًا هو القيمة الأفضل ، حيث إنه يكسب ما يصل للسهم الواحد بمقدار 90 دولارًا للسهم ، ولكنه يمثل نصف السعر فقط.

التداول الفني

بدلاً من استخدام البيانات المالية ، يتم التداول الفني عن طريق تحديد سعر السهم وحركة الحجم. يستخدم البيع والبيع باستخدام مؤشرات التداول الفنية البيانات التاريخية للكشف عن أنماط المخططات التي تكررت مع مرور الوقت. يستخدم التجار تكرار هذه الأنماط إلى محاولة التنبؤ بالتغيرات على المدى القريب والمتوسط ​​في أسعار الأسهم. مثال على مؤشر فني سيكون اندلاع الاتجاه الصعودي. يحدث هذا عندما يخترق السهم الذي تم تداوله ضمن نطاق سعر ضيق فجأة الأسعار الأعلى في النطاق. إذا كانت الأنماط المماثلة سبقت ارتفاعًا كبيرًا في سعر سهم هذا السهم ، فإن المتداول الفني سوف يشتري الأسهم بمجرد حدوث الاختراق.

الجمع بين التقنيات

مزيج من التحليل الأساسي والتقني يمكن استخدامها لتوفير إشارات شراء منفصلة على نفس السهم. على سبيل المثال ، فإن الأسهم التي لديها P / E النسبية منخفضة والتي اخترقت للتو من خلال الطرف العلوي من نطاق تداولها سيعطي اثنين منفصلة شراء إشارات. بينما لا توفر إشارات الشراء المتعددة أي ضمان لنجاح التداول ، في هذا المثال ، يمكن أن يؤدي الجمع بين القيمة المستمدة من التحليل الأساسي والانتقال المحتمل إلى الأعلى بناءً على أنماط التداول الفنية إلى زيادة احتمالات إجراء تجارة مربحة.

بيع الاشارات

يمكن أيضًا استخدام جميع تقنيات التداول الثلاثة لتحديد متى يجب بيع الأسهم. على سبيل المثال ، يمكن اعتبار السهم الذي له نسبة P / E أعلى بكثير من الأسهم المماثلة على أنه عند أو بالقرب من أعلى سعر سهم متوقع ، بناءً على الأساسيات. السهم الذي يخترق قاع نطاق تداول ضيق ، يشار إليه باسم اندلاع الجانب السلبي ، قد يكون هذا إشارة إلى أن الأسهم تتجه هبوطًا بناءً على التحليل الفني. باستخدام نهج موحد ، يمكن أن يكون للسهم ذو نسبة P / E المرتفعة والذي كان له اختراق سلبي أيضًا إشارات بيع منفصلة.