ما هي حصص الصناديق الاستثمارية؟

قد تقدم عائلات صناديق الاستثمار المشتركة نفس صناديق الاستثمار المشتركة في فئات مختلفة من الأسهم. يتم تعيين فئات المشاركة بحرف: أسهم أو أسهم R أو أسهم T. تختار كل عائلة من صناديق الاستثمار فئات المشاركة التي تريد استخدامها. بعض رسائل فئة المشاركة موحدة إلى حد ما والبعض الآخر خاص بأسرة صناديق الاستثمار المشترك. يتم استخدام فئة أسهم T بواسطة صناديق Janus.

تستخدم على نطاق واسع حصة الطبقات

يتم استخدام فئات المشاركة بشكل أساسي من قِبل عائلات الصناديق لإنشاء أنواع مختلفة من هياكل الرسوم أو التحميل. تُستخدم أسهم الفئة (أ) و (ب) و (ج) على نطاق واسع للإشارة إلى الصناديق المحملة من الأمام ، والصناديق المحملة في الخلفية والأسهم التي لا يوجد بها حمل أمامي ونسبة نفقة مستمرة عالية ، على التوالي. تُستخدم فئات الأسهم I و R على نطاق واسع للإشارة إلى أسهم الصناديق المتاحة فقط للمستثمرين من المؤسسات أو في برامج التقاعد مثل 401k التي يرعاها صاحب العمل.

فئات حصة صندوق يانوس

تقدم عائلة صناديق الاستثمار المشتركة من Janus الأسهم العادية من الفئة A و C و I و R لصناديق الاستثمار المختلفة التي يبلغ عددها حوالي 50 صندوقًا. تباع أسهم الفئة A و C من قبل مستشاري الاستثمار الذين يتلقون رسومًا أو عمولة من عائلة الصندوق. لا تتوفر أسهم الفئة الأولى إلا للمستثمرين المؤسسيين بحد أدنى مليون دولار للاستثمار. وسيتم تقديم أسهم R من خلال خطط التقاعد. لدى Janus أيضًا أسهم من الفئة S و T لأموالها. سيتم تصنيف هاتين الفئتين على أنهما صندوق حصص غير محمل.

سهم Janus S و T

ليس لكل من أسهم الفئة S و T من صناديق جانوس المختلفة أي رسوم على المبيعات الأمامية أو الطارئة المؤجلة. الفصول لديها نفس الرسوم الإدارية وغيرها من النفقات. الفرق هو أن أسهم الفئة S تشمل رسوم تسويق 12b-1 قدرها 0.25 في المائة ، بينما لا تملك أسهم T رسوم التسويق 12b-1. والنتيجة هي أن أسهم S لديها نسبة نفقات أعلى بنسبة 0.25 في المائة من أسهم T لكل صندوق. قد يتم تقديم حصة S عن طريق سماسرة الخصم عبر الإنترنت من خلال برامج صناديق الاستثمار المشترك غير المحملة والحصول على مبالغ الرسوم 12b-1 كتعويض عن إدراج الأموال.

تي حصة التاريخ

في سبتمبر 2009 ، حولت جانوس أسهم الفئة J إلى أسهم الفئة T الجديدة. كانت أسهم الفئة J هي أسهم صناديق Janus الأصلية عندما كانت Janus تعرض فقط صناديق استثمار خالية من التحميل. حاليًا ، ستكون أسهم T من أي صندوق يانوس هي أدنى حصة من الأسهم المتاحة للمستثمرين الأفراد.