جدول المحتويات:
التدفق النقدي هو المال الذي تتلقاه الشركة أو تدفعه مقابل مختلف أنشطة الأعمال. يمكن للأنشطة التي تحرك التدفق النقدي شراء الموارد الاقتصادية ، أو دفع أجور العمال مقابل عملهم ، أو بيع السلع والخدمات للمستهلكين ، أو الحصول على تمويل من البنوك والمستثمرين. تحتاج جميع الشركات إلى التدفق النقدي للبقاء على قيد الحياة في بيئة العمل. يمكن أن يكون لتطوير كميات وفيرة من التدفقات النقدية مزايا كبيرة للشركة.
نمو
التدفق النقدي يساعد الشركة على تنمية أعمالها في السوق الاقتصادية. يمكن لأصحاب الأعمال والمديرين استخدام التدفقات النقدية الإيجابية لشراء معدات أو منشآت جديدة لزيادة الإنتاج. تخلق عملية إعادة الاستثمار هذه دورة لتحسين عمليات الشركة حيث يمكن للأعمال إعادة تشغيل العمليات وإيجاد طرق لتحسين وضعها في السوق الاقتصادية. يمكن للشركات التي لديها أرصدة قوية لرأس المال العامل أن تتجنب التمويل الخارجي ، والذي يشمل في كثير من الأحيان القروض المصرفية التي تنشئ تدفقات نقدية إلى الخارج عن طريق مدفوعات القروض.
ميزة تنافسية
يمكن للشركات استخدام التدفقات النقدية الثابتة لشراء مدخلات أعمال عالية الجودة لعملياتها. غالبًا ما تتضمن مدخلات العمل مواد أولية لإنتاج السلع والخدمات أو العمالة الماهرة. يمكن أن تخلق هذه المدخلات ميزة تنافسية لأن الشركة يمكنها إنتاج سلع وخدمات أفضل من منافسيها. على الرغم من أن هذه المدخلات أغلى ثمناً ، فإن التدفقات النقدية الحالية تدفع مقابل هذه العناصر وقد تؤدي إلى تدفقات نقدية أعلى من منتجات استهلاكية أفضل تباع في السوق.
توقعات طويلة الأجل
يمكن أن يؤدي إنشاء تدفق نقدي ثابت من العمليات التجارية إلى الاحتفاظ بهذا النقد للعمل خلال فترات انخفاض المبيعات. يمكن للشركات أيضًا التخفيف من تأثير الفترات الاقتصادية البطيئة ، مثل فترات الركود أو الركود. تساعد الأرصدة النقدية المرتفعة الشركات على الحفاظ على المرونة والاعتماد على مواردها الخاصة بدلاً من استخدام الائتمان التجاري أو القروض. يمكن للشركات أيضًا إعادة استثمار تدفقاتها النقدية في الأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى القصير أو الطويل حتى تحقق فائدة على رأس المال. وهذا يخلق تدفق الدخل السلبي بالإضافة إلى التدفقات النقدية التشغيلية.