جدول المحتويات:
من السهل إجراء حساب معدل العائد يدويًا إذا كان لديك قيمة مبدئية وقيمة نهاية واحدة على حدة. ومع ذلك ، عندما يكون لديك عدة سنوات من البيانات ، وكذلك المساهمات والسحوبات في الحافظة خلال تلك الفترة ، فإن استخدام Excel لتحديد عوائدك يمكن أن يوفر عليك الكثير من الوقت. فائدة أخرى لإعداد جدول بيانات هو ما تستطيع بسهولة تغيير واحد من المتغيرات ونرى على الفور كيف يؤثر عوائدك. على سبيل المثال ، يمكنك أن ترى ماذا سيحدث لرجوعك إذا كان حسابك يستحق 5000 دولار (أو أقل).
خطوة
أدخل تاريخ جميع المساهمات التي قدمتها والتوزيعات التي أخذتها من محفظتك في العمود أ. على سبيل المثال ، لنفترض أنك ساهمت بمبلغ 5000 دولار في 1 كانون الثاني (يناير) 2014 ؛ 6000 دولار في 3 مارس 2015 ؛ و 4000 دولار في 15 أبريل 2016. أدخل "1/1/14" في الخلية A1 و 3/3/15 في الخلية A2 و 4/15/16 في الخلية A3.
خطوة
أدخل جميع المساهمات التي قدمتها والتوزيعات التي أخذتها من محفظتك في العمود B. في هذا المثال ، أدخل 5000 دولار في الخلية B1 ، و 6000 دولار في الخلية B2 و 4000 دولار في الخلية B3.
خطوة
أدخل التاريخ الذي تريد أن تنتهي فيه العملية الحسابية في نهاية العمود A. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد أن تنتهي العملية الحسابية في 31 ديسمبر 2016 ، فأدخل "12/31/16" في الخلية A4.
خطوة
دخول قيمة محفظتك في تاريخ الانتهاء في نهاية العمود B كرقم سالب ، كما لو كنت تتخلص من كل شيء. في هذا المثال ، إذا كانت الحافظة تساوي 16000 دولار ، فأدخل "-16000" في الخلية B4.
خطوة
أدخل معدل معدل الإرجاع الداخلي في الخلية C1 باستخدام الصيغة "= XIRR (الخلايا التي تحتوي على القيم ، الخلايا التي تحتوي على التواريخ)". في هذا المثال ، جميع القيم الخاصة بك موجودة في الخلايا من B1 إلى B4 والتواريخ في الخلايا من A1 إلى A4 ، لذا ستدخل "= XIRR (B1: B4 ، A1: A4)" وسترى 0.033896 ، وهذا يعني إرجاع الحافظة الخاصة بك هو 3.3896 في المئة سنويا.