جدول المحتويات:
تعد مقارنة أسعار الأسهم طريقة جيدة لتحديد ما إذا كان سهم معين يمثل قيمة جيدة بالنسبة للأسهم الأخرى في قطاعه ، أو لمجرد فحص الأسهم التي يتم تسعيرها أعلى أو أقل من عتبة معينة. من السهل مقارنة أسعار الأسهم على الإنترنت ، وتتوفر العديد من الأدوات لفحص الأسهم وفقًا لمعاييرك الخاصة. استخدام التحليل الأساسي لمقارنة أسعار الأسهم هو النهج التقليدي للاستثمار على المدى الطويل ، في حين أن استخدام التحليل الفني لتحديد الحركات في سعر السهم يمكن أن يكون نهجًا قصير الأجل ممتاز.
خطوة
تحليل نسبة السعر إلى الأرباح للشركة. الطريقة الأكثر تقليدية لتحديد ما إذا كان يتم تقييم الأسهم بشكل صحيح هي تحليل هذه النسبة من سعرها إلى الأرباح السنوية للشركة للسهم الواحد. نسبة P / E هي في جوهر التحليل الأساسي.
على سبيل المثال ، إذا كسبت XYZ 8.50 دولارات للسهم العام الماضي وكان السهم يتداول بسعر 125 دولارًا للسهم ، يكون للسهم نسبة P / E تقارب 15 إلى 1. بمعنى آخر ، يتم تداول السهم بمعدل 15 ضعف الأرباح السنوية. بشكل عام ، كلما انخفضت نسبة السعر إلى العائد ، كلما كانت قيمة السهم أفضل. عادة ما تتداول شركات الرقائق الزرقاء الأقدم بثمانية إلى 12 ضعف الأرباح ، في حين يمكن لشركات التكنولوجيا المتقدمة أن تتداول بـ30 إلى 40 ضعف الأرباح أو أكثر. يمكن أن تخسر الشركة المال وتتداول بسعر مرتفع.
خطوة
مقارنة سعر السهم لشركات أخرى في نفس القطاع. من المنطقي أن تكون شركتان أو أكثر من الشركات المتداولة علنًا في نفس الأعمال متشابهة تقريبًا في سعر السهم ، ولكن هذا نادرًا ما يحدث. من خلال تحليل قطاع الأعمال بأكمله (شركات الطيران ، والخدمات المصرفية ، والبناء ، وما إلى ذلك) ، تشعر أنك أفضل الأسهم أداءً في هذا القطاع المحدد. وغالبًا ما تكشف مقارنة أسعار الأسهم جنبًا إلى جنب عن الشركات التي تستعد للنمو في هذا القطاع. تقدم Google Finance تغطية ممتازة للقطاع.
خطوة
تحليل أكبر الفائزين والخاسرين. ستمنحك معظم أنظمة عرض أسعار الأسهم إمكانية الوصول إلى أكبر موفري الأسعار والنسبة المئوية لهذا اليوم. الأسهم التي اكتسبت أو فقدت أكبر مبلغ أو نسبة بالدولار تجعل من التحليل المثير للاهتمام والاستثمارات المحتملة. الأسهم التي فقدت الكثير من قيمتها يوم واحد قد يكون بسبب انتعاش لطيف في اليوم التالي. وبالمثل ، من خلال دراسة الأسهم التي اكتسبت الكثير في يوم معين ، قد تتمكن من تحديد الأسهم الأخرى التي تستعد للقيام بحركة مماثلة.